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开云体育累计净值为1.1964元-Kaiyun·体育(全站)登陆入口官方网站登录入口
时间:2024-11-21 06:13 点击:85 次

证券之星音书,11月12日,祥瑞惠澜纯债A最新单元净值为1.1114元,累计净值为1.1964元,较前一往已往高潮0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮0.03%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠澜纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比136.51%,现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金15.62%。
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